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海伦钢琴股份有限公司2012年第三季度报告正文
2012-10-26 09:43:24   来源:中国网   点击:

截止2012年9月30日,公司货币资金余额为246,937,128.43元,比年初增加197,361,454.52元,增长398.10%,主要系公司公开发行股票募集资金银行存款增加所致。

 海伦钢琴股份有限公司

  2012年第三季度报告正文

  证券代码:300329证券简称:海伦钢琴公告编号:2012-018

  海伦钢琴股份有限公司

  2012年第三季度报告正文一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金海珍及会计机构负责人(会计主管人员) 王琼声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  (三)限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1、货币资金

  截止2012年9月30日,公司货币资金余额为246,937,128.43元,比年初增加197,361,454.52元,增长398.10%,主要系公司公开发行股票募集资金银行存款增加所致。

  2、应收账款

  截止2012年9月30日,公司应收账款余额为83,787,999.40元,比年初增加29,415,587.60元,增长54.10%,主要是公司销售收入增长,在信用期内的应收账款余额增加,导致三季度末应收款余额较大。

  3、预付账款

  截止2012年9月30日,公司预付账款余额为29,188,166.42元,比年初增加21,381,508.78元,增长273.89%,主要系公司钢琴生产扩建项目预付工程增加所致。

  4、其他流动资产

  截止2012年9月30日,公司其他流动资产余额为377,722.06元,比年初增加310,752.89元,增长464.02%。主要系公司厂房租金增加所致。

  5、在建工程

  截止2012年9月30日,公司在建工程余额为58,062,884.70元,比年初增加28,727,132.63元,增长97.93%,主要系公司报告期钢琴生产扩建项目工程投入所致。

  6、递延所得税资产

  截止2012年9月30日,公司递延所得税资产余额为941,793.89元,比年初增加261,231.82元,增长38.38%,主要系公司坏账减值准备增加对所得税的影响所致。

  7、短期借款

  截止2012年9月30日,公司短期借款余额为10,000,000.00元,比年初减少63,784,821.31元,下降86.45%,主要系公司上市超募资金补充长期流动资金以及前期投入工程款置换归还流动借款所致。

  8、预收账款

  截止2012年9月30日,公司预收账款余额为1,890,731.34元,比年初增加796,876.60元,增长72.85%,主要系公司钢琴畅销而预收货款所致。

  9、其他应付款

  截止2012年9月30日,公司其他应付款余额为581,629.64元,比年初减少399.754.71元,下降40.73%,主要系公司支付上年技术设计费所致。

  10、长期借款

  截止2012年9月30日,公司长期借款余额为40,992,000.00元,比年初增加21,320,000.00元,增长108.38%,主要系公司工程项目贷款增加所致。

  11、实收资本。

  截止2012年9月30日,公司实收资本余额为66,990,000.00元,比年初增加16,770,000.00元,增长33.39%,主要系公司公开发行股票,向社会公众募集资金增加股本所致。

  12、资本公积

  截止2012年9月30日,公司资本公积余额为327,555,853.08元,比年初增加297,992,016.24元,增长1007.96%,主要系公司公开发行股票股本溢价所致。

  二、利润表项目注

  1、资产减值损失

  截止2012年9月30日,公司资产减值损失为1,348,461.72元,比去年同期增加734,142.20元,同比增加119.50%,,主要是应收账款增加而计提坏账准备所致。

  2、财务费用

  截止2012年9月30日,公司财务费用为2,201,932.18元,比去年同期减少3,129,928.93元,同比下降58.70%,主要是公司归还短期借款而减少利息支出所致。

  3、营业外收入

  截止2012年9月30日,公司营业外收入为5,770,895.86元,比去年同期增加3,228,942.48元,同比增加127.03%,主要是公司收到政府补贴所致。

  4、营业外支出

  截止2012年9月30日,公司营业外支出为308,390.82元,比去年同期减少224,814.64元,同比下降42.16%,主要是去年同期减少承担非居民所得税所致。

  三、现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量

  2012年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-17,488,949.38元,比去年同期增加-4,786,965.87元,同比上升37.69%,主要是公司销售额增长的同时,三季度销售形成的应收款项未到收款期,使得报告期内应收增加,销售商品收到的现金减少,而同比工资支出加大、经营类费用增长,使现金流净额为负增长。

  2、投资活动产生的现金流量

  2012年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净额为-50,685,773.94元,比去年同期投入加大-31,881,775.26元,同比上升169.55%,主要是公司募投项目--钢琴生产扩建项目投入所致。

  3、筹资活动产生的现金流量

  2012年1-9月,公司筹资活动产生的现金流量净额为263,853,880.48元,比去年同期增加249,770,829.92元,同比增长1,773.56%,主要是公司公开发行股票,向社会公众募集资金增加所致。

  (二)业务回顾和展望

  一、业务回顾

  报告期内,公司生产经营平稳运行;公司治理方面,根据公司经营发展需要,提高公司管理水平,并新聘了专业性强的人才一起推动公司发展,从人力资源上为公司发展提供有力支持。

  2012年1-9月公司业绩较上年同期增长,实现营业收入22,013.58万元,同比增长2.98%;利润总额2,803.66万元,同比增长2.65%;归属于发行人普通股股东的净利润2,327.41万元,同比增长3.63%。

  二、对未来工作的展望

  公司在现有经营模式的基础上进一步增强自主创新能力、提升核心竞争优势,如新产品、新技术开发、产能扩充、市场拓展、人力资源建设、技术研发能力、研发激励机制、品牌发展等方面措施,通过坚持技术创新,加大研发投入,加强人才队伍建设,对现有产品不断进行技术改良和新产品开发,以减少单一行业波动或风险因素对公司经营的影响,同时,根据宏观经济形势及行业波动将对募投项目的可行性和经济效益进行综合分析并适度的调整,实现公司产品市场地位的优势地位稳定性以及公司利益最大化。

  四、重要事项

  (一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (二)募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  (三)非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  (四)其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  (五)公司现金分红政策的制定及执行情况

  根据《公司章程》第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。第一百六十一条公司利润分配的原则为:公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的股利政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。现金分红的条件为:公司当年度实现盈利,可向股东进行现金分红;分配股票股利的条件为:董事、监事、单独或合并持有公司3%股份的股东向董事会提出分配股票股利的提案,董事会在收到该提案之日起20日内召开董事会,经半数以上董事,并经2/3以上独立董事审议通过,董事会可以作出向股东分配股票股利的预案,并提交股东大会审议。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的有关规定。对本条利润分配政策进行调整的议案,经公司董事会半数以上董事,并经2/3以上独立董事审议通过后,须提交股东大会批准。对于当年盈利但公司董事会根据本款的规定未作出现金利润分配预案的,应当同时在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。执行情况:经审计后2011年母公司累计未分配利润 为69,405,879.82元,根据2012年4月2日股东大会决议,2011年度公司不进行利润分配。

  (六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  (八)证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  (九)衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  1、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  (十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  (十一)发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否 

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